ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก

ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก

• ทองคำทำสถิติสูงสุด พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันศุกร์
• โดยมีความคาดหวังว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะเดินตามแนวทางของเฟดในการผ่อนคลายการเงิน หลังจากที่เฟดตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ในวันพุธ
• ตามที่นักเทรดกล่าวไว้ว่า “แนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณ” ทองคำจึงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในทุกช่วงเวลา

ทองคำ (XAU/USD) ขึ้นไปถึงระดับสูงสุดใหม่ในช่วง $2,610s เนื่องจากคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางทั่วโลกจะลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน เพราะการลดอัตราดอกเบี้ยช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย

หลังจากการตัดสินใจของเฟดเมื่อวันพุธ ธนาคารกลางแอฟริกาใต้ (SARB) ได้ลดอัตราดอกเบี้ยหลักลง 25 จุดฐาน (bps) ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการลดครั้งแรกนับตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 ในปี 2020 ขณะที่ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 250 bps เหลือ 7.0% ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ ส่วนธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ก็ถูกคาดหวังว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยตามเฟดในการประชุมครั้งถัดไป

แม้ว่าธนาคารประชาชนจีน (PBoC) จะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ที่ระดับเดิมในการปรับอัตราในเดือนกันยายน แต่ยังคงมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะหนึ่งและห้าปีอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.35% และ 3.85% ตามลำดับ หลังจากที่ธนาคารได้ทำการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดในเดือนกรกฎาคม ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมในการประชุมเมื่อวันศุกร์ แม้จะมีการคาดเดาถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ทองคำ ทำสถิติสูงสุด พุ่งขึ้นเหนือระดับสูงสุดก่อนหน้า

ทองคำทำลายระดับสูงสุดก่อนหน้าที่ตั้งไว้ที่ $2,600 หลังจากการตัดสินใจของเฟดในการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐาน (0.50%) ในการประชุมครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของทองคำถูกจำกัดโดยมุมมองเชิงบวกของเฟดต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะยังคงอยู่ที่ประมาณ 2.0% ต่อปีจนถึงสิ้นปี 2027 สิ่งนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้ม “การลงจอดอย่างนุ่มนวล” สำหรับเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลบวกต่ออารมณ์โดยรวม แต่กลับเป็นลบสำหรับทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้ราคาทองคำลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทำสถิติสูงสุด

ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุนที่ปลอดภัย ซึ่งอาจสนับสนุนราคาทองคำ การใช้วิทยุสื่อสารที่ระเบิดได้ของอิสราเอลในการกำจัดและทำร้ายเจ้าหน้าที่ฮิซบอลลาห์ในเลบานอนได้เพิ่มความเสี่ยงของการขยายตัวในความขัดแย้งตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลดีต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค : ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นยังคงต่อเนื่อง

ทองคำทะลุผ่านไปยังระดับสูงใหม่ในวันศุกร์ สูงกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้าที่ $2,600 ซึ่งตั้งไว้หลังการประชุมเฟดเมื่อวันพุธ หลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่า “แนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณ” ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสสูงที่ทองคำจะมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตามแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น

กราฟประจำวันของ XAU/USD

เป้าหมายถัดไปในการปรับตัวขึ้นคือระดับกลม: $2,650 ก่อนและจากนั้นถึง $2,700 ทองคำยังไม่เข้าสู่เขตซื้อเกินตามดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในกราฟประจำวัน ซึ่งยังเปิดโอกาสให้มีการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม

หาก RSI ของทองคำเข้าสู่เขตซื้อเกินในฐานะการปิด อย่างไรก็ตาม จะเป็นการแนะนำให้นักเทรดไม่เพิ่มตำแหน่งซื้อ หาก RSI เข้าสู่เขตซื้อเกินแล้วกลับออก จะเป็นสัญญาณให้ปิดตำแหน่งซื้อและขาย เนื่องจากอาจบ่งบอกถึงการปรับฐานที่ลึกขึ้นในระหว่างการเกิดขึ้น

หากเกิดการปรับฐาน จุดสนับสนุนที่แข็งแกร่งจะอยู่ที่ $2,550, $2,544 (0.382 Fibonacci retracement ของการปรับขึ้นในเดือนกันยายน) และ $2,530 (ระดับสูงสุดก่อนหน้า)

ที่มา