- ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับ $2,646 หลังจากที่ข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนกันยายนแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย 2% ของเฟด
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลง 5 จุดฐาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar Index) ลดลง 0.16% สู่ระดับ 100.41
- ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นเมื่ออิสราเอลโจมตีเลบานอน แต่ราคาทองคำไม่สามารถทำกำไรได้ เนื่องจากนักเทรดเก็บเกี่ยวกำไรที่สะสมไว้
ราคาทองคำร่วงลงในวันศุกร์ แต่ยังมองเห็นกำไรประจำสัปดาห์มากกว่า 1%
ราคาทองคำลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามวันที่ต่ำกว่า $2,650 หลังจากที่สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐ (BEA) เปิดเผยว่าเงินเฟ้อในเดือนกันยายนยังคงพัฒนาไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายของเฟด แม้ว่าข้อมูลนี้จะสนับสนุนการผ่อนคลายเพิ่มเติมจากเฟด แต่ราคาทองคำก็ไม่สามารถเพิ่มแรงซื้อได้ เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่านักเทรดกำลังเก็บกำไร ในขณะนี้ XAU/USD ซื้อขายที่ $2,657 ลดลงเกือบ 0.50%
ก่อนหน้านี้ BEA รายงานว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นเกณฑ์การวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ อยู่ใกล้เคียงกับเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางมากขึ้น ตามข้อมูลเดือนสิงหาคม ขณะที่ PCE หลักเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับข้อมูลเดือนกรกฎาคม
หลังจากข้อมูลออกมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลง 5 จุดฐาน สู่ระดับ 3.749% ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลง 0.16% สู่ระดับ 100.41
หลังจากข้อมูลออกมา โอกาสที่เฟดจะผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐานในการประชุมเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool
แม้ว่าตลาดจะคาดว่าราคาทองคำอาจจะตั้งอยู่ในระดับสูงสุดใหม่ แต่ XAU/USD กลับร่วงลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดประจำวันที่ 26 กันยายนที่ $2,654 ซึ่งเปิดทางให้เกิดการปรับตัวลงมากขึ้น
ข้อมูลอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนกันยายนมีการปรับตัวดีขึ้นในข้อมูลสุดท้าย
นอกจากนี้ ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและเฮซบอลลาห์ยังคงเพิ่มสูงขึ้น อิสราเอลอ้างว่าทำการโจมตีสำนักงานใหญ่หลักของเฮซบอลลาห์ในเบรุตตอนใต้เมื่อวันศุกร์ เจ้าหน้าที่อิสราเอลกล่าวว่ารัฐบาลหวังว่าจะไม่ดำเนินการโจมตีทางบกในเลบานอน แต่จะไม่ตัดตัวเลือกนี้ออก
ตามรายงานของรอยเตอร์ ทองคำ ETFs มีการไหลเข้าที่สุทธิเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในแนวโน้มทองคำ แม้ว่านักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นจาก ETFs ในเดือนข้างหน้า
บทสรุปตลาดประจำวันที่สำคัญ: ราคาทองคำลดลงเมื่ออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐใกล้เคียงกับเป้าหมาย 2%
- อัตราเงินเฟ้อ PCE ในเดือนสิงหาคมของสหรัฐอยู่ที่ 2.2% YoY ลดลงจาก 2.5% ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าค่าประมาณที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
- Core PCE เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามที่คาดการณ์จาก 2.6% เป็น 2.7% YoY ในช่วงเวลาเดียวกัน
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) สำหรับเดือนกันยายนดีขึ้นจาก 69.0 เป็น 70.1 โดยความคาดหวังเงินเฟ้อในหนึ่งปีลดลงจาก 2.8% เป็น 2.7% ขณะที่ความคาดหวังในห้าปีเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 3.1%
- ผู้เข้าร่วมตลาดได้ประเมินการลดอัตราดอกเบี้ยจากเฟดอย่างน้อย 25 bps เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่โอกาสในการลด 50 bps ลดลงเหลือ 54.7% จาก 60% เมื่อสองวันก่อน ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool
การวิเคราะห์เทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำลดลงและอยู่รอบๆ $2,650
- ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,685 และยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อไม่สามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ได้ ทำให้เกิดโอกาสในการปรับฐาน
- โมเมนตัมในระยะสั้นเอื้อต่อฝ่ายขาย เนื่องจากดัชนี Relative Strength Index (RSI) ออกจากเขตซื้อมากเกินไปและมุ่งสู่ระดับ 60
- หาก XAU/USD ลดต่ำกว่า $2,650 คาดว่าจะมีการทดสอบจุดสูงสุดประจำวันที่ 18 กันยายนที่ $2,600 ระดับสนับสนุนที่สำคัญถัดไปที่จะทดสอบคือจุดต่ำสุดของวันที่ 18 กันยายนที่ $2,546 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ $2,488
- ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ขยายการปรับขึ้นผ่านจุดสูงสุดปีนี้ที่ $2,685 ระดับต้านถัดไปจะอยู่ที่ $2,700 โดยจะมี $2,750 และ $2,800 ตามมา