AUDUSD ASX 200 SPI Futures เตรียมพร้อมสำหรับรูปแบบการกลับตัวก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมักจะทำผลงานได้ดีในช่วงก่อนการประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในช่วงหลังๆ สำหรับ AUD/USD และฟิวเจอร์ส ASX 200 SPI ของออสเตรเลีย สภาพแวดล้อมเช่นนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดอลลาร์ออสเตรเลียอาจยังมีโอกาสในการเพิ่มขึ้น แต่สำหรับหุ้นของออสเตรเลีย นั่นจะทำให้กลับไปยังพื้นที่ที่เคยพบกับความยากลำบากในการผ่านพ้นในอดีต
AUDUSD ASX 200 SPI Futures เตรียมพร้อมสำหรับรูปแบบการกลับตัวก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
- สินทรัพย์เสี่ยงมักจะทำผลงานได้ดีในช่วงก่อนการรายงาน CPI ของสหรัฐฯ
- การรายงานที่อ่อนแออีกครั้งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพุธ ซึ่งอาจช่วยเสริมข้อเสนอให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในเดือนกันยายน
- AUD/USD พบปัญหาในการทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50DMA) ในวันจันทร์ หลังจากที่หลุดผ่านไปเมื่อวันศุกร์
- ฟิวเจอร์ส ASX 200 SPI ของออสเตรเลียกำลังเข้าใกล้พื้นที่ที่เคยมีรูปแบบการกลับตัวมาก่อนหน้านี้
ภาพรวม ของ AUDUSD ASX 200 SPI Futures
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมักจะทำผลงานได้ดีในช่วงก่อนการรายงานเงินเฟ้อของผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เนื่องจากคาดว่าหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยจะมีแนวโน้มผ่อนคลายลง สำหรับ AUD/USD และฟิวเจอร์ส ASX 200 SPI ของออสเตรเลีย สภาพแวดล้อมเช่นนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดอลลาร์ออสเตรเลียอาจมีโอกาสในการปรับตัวขึ้น แต่สำหรับหุ้นของออสเตรเลีย นั่นจะทำให้กลับไปยังพื้นที่ที่เคยพบกับความยากลำบากในการผ่านพ้นในอดีต
CPI ของสหรัฐฯ มีความสำคัญมากกว่าข้อมูลเศรษฐกิจในวันนี้
ไม่ต้องการปฏิเสธความสำคัญของตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจในออสเตรเลียที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร หรือรายงานการค้าล่าสุดของจีน แต่การเผยแพร่เหล่านั้นจะมีความสำคัญน้อยกว่าในการรายงาน CPI ของสหรัฐฯ ในวันพุธ เนื่องจากมีผลกระทบต่อแนวทางการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่ออัตราดอกเบี้ย
ตลาดหลายแห่งมีการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงที่ปลายอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ และคาดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากความแตกต่างระหว่างการลดดอกเบี้ย 25 หรือ 50 จุดจาก Fed ในเดือนกันยายนอาจขึ้นอยู่กับรายละเอียดในรายงานเงินเฟ้อ
การประมูลพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สำหรับพันธบัตร 3, 10 และ 30 ปีที่มีกำหนดในสัปดาห์นี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความต้องการ เนื่องจากความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดมูลค่าที่เหมาะสม
การตั้งราคาในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ต้องการรายงาน CPI ที่อ่อนแอเพื่อรักษา
ก่อนการรายงานเงินเฟ้อ ฟิวเจอร์สของ Fed funds กำลังตั้งราคาไว้ประมาณ 32 จุดสำหรับการประชุม FOMC ในเดือนกันยายน ซึ่งแสดงถึงโอกาสน้อยกว่า 25% ของการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุด ในปี 2024 มีการตั้งราคาไว้ที่ 114 จุดและคาดการณ์ 221.5 จุดในปีถัดไป แน่นอนว่าตัวเลขเหล่านี้ใหญ่มาก แต่แม้การผ่อนคลายในระดับนั้นก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยกลับไปยังระดับที่ Fed เชื่อว่าจะไม่เพิ่มหรือลดแรงกดดันจากเงินเฟ้อ
ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์รายงาน CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) แต่สิ่งที่ฉันรู้คือคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอีก 0.2% ของเงินเฟ้อที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน ขณะที่ส่วนประกอบของที่อยู่อาศัยยังคงลดลง ซึ่งสร้างแนวโน้มการลดลงของเงินเฟ้อ เนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดในตะกร้าเงินเฟ้อ อาจต้องมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในที่อื่นเพื่อสร้างความประหลาดใจในเชิงบวก
หากเราพบว่ามีการเพิ่มขึ้นอีก 0.2% การวิเคราะห์สำหรับตัวชี้วัดเงินเฟ้อพื้นฐานที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ชื่นชอบ คือ ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายในการบริโภคพื้นฐาน (core PCE deflator) จะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านลบ เนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นส่วนประกอบที่เล็กกว่าภายในตัวชี้วัดนี้
ในสถานการณ์เช่นนี้ นอกเสียจากว่าข้อมูลจะอ่อนแอมากจนสร้างความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่ลดลงอย่างรวดเร็ว สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะได้รับประโยชน์จากการคาดการณ์ว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยและผลตอบแทนพันธบัตรที่ปลอดภัยอาจจะลดลงด้วย
AUD/USD กำลังเผชิญกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
AUD/USD ไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อวันจันทร์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวในตลาดเหล่านั้นอาจเป็นเพียงการฟื้นตัวตามแนวโน้มหลังจากการขาดทุนล่าสุด ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับเยนญี่ปุ่นก็เป็นอีกปัจจัยที่ขัดขวาง ทำให้ดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีบรรยากาศเชิงบวก อย่างไรก็ตาม ด้วยการวางตำแหน่งในตลาดระยะสั้นที่อาจไม่ตึงตัวมากนักและด้วยความสนใจที่มุ่งเน้นไปที่รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐ อาจเป็นโอกาสที่ดอลลาร์ออสเตรเลียจะสามารถแสดงผลงานได้ดีขึ้น”
แม้ว่าจะไม่มีรูปแบบการกลับตัวที่ชัดเจนบนกราฟรายวัน แต่สำหรับผู้ที่มองหาการกระโดดในระยะสั้น อาจพิจารณาซื้อในช่วงที่ราคาตกลงไปที่ระดับ .6656 โดยตั้งจุดหยุดที่ต่ำกว่า .6648 เพื่อป้องกัน การตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้รวมถึง .6698 หรือจุดตัดกันระหว่างแนวต้านแนวนอนและแนวโน้มขาลงรอบ ๆ .6750
ขณะนี้ RSI (14) และ MACD กำลังส่งสัญญาณลบเกี่ยวกับโมเมนตัม ดังนั้นอย่ารีบร้อนในการลงทุนเว้นแต่ว่าคุณเห็นสัญญาณที่ชัดเจนในการเปลี่ยนทิศทางไปในเชิงบวก สำหรับฉัน ถ้าราคาเบียดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรเนื่องจากมันได้รับการเคารพอย่างสม่ำเสมอในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ฟิวเจอร์ส ASX 200 SPI ใกล้ระดับสำคัญ
สำหรับฟิวเจอร์ส ASX 200 SPI การกระโดดจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันนั้นน่าประทับใจ โดยมีปริมาณการซื้อขายที่ดี ซึ่งเป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์สำหรับแท่งเทียนเชิงบวกที่เกิดขึ้นในการซื้อขายข้ามคืน ด้วยธนาคาร สินค้าโภคภัณฑ์ และพลังงานที่แสดงผลลัพธ์ที่ดีในวอลล์สตรีท มันเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับสามภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียตามมูลค่าตลาด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตัวชี้วัดโมเมนตัมจะส่งสัญญาณเชิงบวก ฟิวเจอร์สกลับไปยังระดับที่เต็มไปด้วยการล้มเหลวและรูปแบบการกลับตัวส่วนบน (topping patterns) หลังจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่เราได้เห็น ฉันพร้อมที่จะรอดูว่าราคาจะสามารถทำลายระดับสูงที่ตั้งไว้เมื่อต้นปีนี้ได้หรือไม่ ผลงานล่าสุดไม่ดีนัก ทำให้ความเสี่ยง-ผลตอบแทนในการเปิดสถานะซื้อที่ระดับเหล่านี้ดูไม่น่าสนใจ ถ้าเราพบการทะลุผ่านในเชิงบวก ก็ดีไป แต่ถ้าเราพบรูปแบบการกลับตัวที่ชัดเจนอีกครั้ง ให้เตรียมตัวที่จะขายในการฟื้นตัว
แนวรับอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 7871 และ 7794 ส่วนที่ด้านบนให้ระวังการขายที่รอบ 8080 ซึ่งเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวเชิงบวกสามครั้งล่าสุดล้มเหลว
