ทองฟื้นตัวหลังจากการปรับตัวลงก่อนการประกาศนโยบายของ FED
ทองฟื้นตัวหลังจากการปรับตัวลงก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดในวันพุธ ข้อมูลยอดขายปลีกในสหรัฐที่ออกมาดีกว่าที่คาดในวันอังคารทำให้ทองคำมีการถอยตัวชั่วคราว Ray Dalio ซีไอโอของ Bridgewater Associates มองว่าการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่าในบริบทปัจจุบัน
ทอง (XAU/USD) ซื้อขายอยู่ในระดับ $2,570 ในวันพุธ ก่อนที่จะมีการประกาศนโยบายของเฟดในเวลา 18:00 GMT
ทองคำพุ่งขึ้นเมื่อมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 0.50%
ทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,589 ในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ เนื่องจากการเดิมพันในตลาดว่าคณะกรรมการเฟดจะทำการลดอัตราดอกเบี้ยแบบคู่ 0.50% ในการประชุมวันนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การลดอัตราดอกเบี้ยจากเฟดจะเป็นผลดีต่อทองคำ เพราะมันช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย ทำให้มันดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น
ทองคำปรับตัวลดลงหลังจากข้อมูลยอดขายปลีก
ทองคำลดลงในวันอังคารหลังจากที่ยอดขายปลีกในสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนสิงหาคม เทียบกับการเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ยังคงดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งถูกปรับลดลงในนาทีสุดท้ายจากการคาดการณ์การเพิ่มขึ้น 0.2% เป็นการลดลง 0.2%
ความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดสูงมาก ตามข้อมูลจากตลาดฟิวเจอร์ส
ความน่าจะเป็นที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% อยู่ที่ 61% ตามเครื่องมือ CME FedWatch ซึ่งคำนวณจากราคาฟิวเจอร์สของเงินกู้ระยะ 30 วัน ขณะที่ความน่าจะเป็นในการลดลง 0.25% อยู่ที่ 39% ดังนั้น ความน่าจะเป็นในการลดดอกเบี้ยในทุกขนาดจึงอยู่ที่ 100%
ในการสัมภาษณ์กับ Bloomberg News ในวันพุธ Ray Dalio ซีไอโอของ Bridgewater Associates กล่าวว่าเฟดจะพยายามหาสมดุลระหว่างความต้องการของเจ้าหนี้ในการได้รับผลตอบแทนที่แท้จริง (ผลกำไรจากดอกเบี้ยหลังหักเงินเฟ้อ) กับความต้องการในการลดภาระการชำระดอกเบี้ยของผู้กู้
“การลดดอกเบี้ย 25 จุดจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหากมองจากภาพรวม แต่หากมองจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งแย่กว่าและมีผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า ก็อาจจะเป็น 50 จุด” Dalio กล่าว
เขากล่าวว่า จากข้อมูลเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว “[เศรษฐกิจสหรัฐ] ใกล้เคียงกับระดับสมดุลมาก แต่สถานการณ์หนี้เป็นข้อยกเว้น” ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่สำคัญ รวมถึงความแตกแยกทางการเมืองก็เป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม
อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อตลาดการเงินและราคาทองคำคือรายงานสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ (SEP) ของเฟด ซึ่งจะเผยแพร่พร้อมกับแถลงการณ์นโยบาย รายงาน SEP จะโชว์เส้นทางการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในอนาคตตามมุมมองของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการคาดการณ์การเติบโตและเงินเฟ้อสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐ การปรับเปลี่ยนจากการคาดการณ์ SEP ที่ผ่านมาอาจทำให้เกิดความผันผวนได้
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค : ทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย
ทองคำปรับตัวลงสู่ระดับ $2,570-$2,560 หลังจากที่พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มยังคงเป็นบวกทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ตามหลักการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่ว่า “แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ” หมายความว่าความน่าจะเป็นจะสนับสนุนการขึ้นต่อไปตามแนวโน้ม หากมีการปรับฐานจึงมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวก่อนที่ทองคำจะกลับมาสู่แนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นอีกครั้ง
กราฟรายวัน XAU/USD
ทองคำยังไม่อยู่ในภาวะซื้อเกิน โดยอิงจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งยังมีพื้นที่สำหรับการเพิ่มขึ้นอีก หากทองคำเข้าสู่โซนซื้อเกินในฐานะการปิดราคา จะเป็นสัญญาณให้เทรดเดอร์พิจารณาหยุดเพิ่มตำแหน่งซื้อ หากทองคำเข้าสู่โซนซื้อเกินแล้วกลับออกมา จะเป็นสัญญาณให้ปิดตำแหน่งซื้อและขาย เนื่องจากอาจบ่งชี้ถึงการปรับฐานที่ลึกกว่า
ในกรณีที่มีการปรับฐาน แนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ระดับ $2,550, $2,544 (การย้อนกลับ 0.382 ฟีโบนักชีจากการขึ้นของเดือนกันยายน) และ $2,530 (ระดับสูงก่อนหน้า)
เนื่องจากราคาตอนนี้อยู่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับการขึ้นต่อไป เทรดเดอร์อาจตั้งเป้าหมายเป็นเลขกลม โดย $2,600 เป็นเป้าหมายแรกที่ชัดเจนสำหรับการทำกำไรหากการพุ่งขึ้นยังคงดำเนินต่อไป
