AUDUSD และ ASX น่าจับตามอง ดัชนีของวอลล์สตรีทปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากวันหยุดยาว เนื่องจากนักเทรดมีความไวต่อข้อมูลที่อ่อนแอในช่วงต้นเดือน ข้อมูล ISM การผลิต, การใช้จ่ายในภาคการก่อสร้าง, ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และตัวเลข GDPnow ต่างต่ำกว่าความคาดหมาย ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจก่อนที่จะเข้าสู่สัปดาห์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ”
AUDUSD และ ASX ถูกจับตามองจากความผันผวนของวอลล์สตรีท AU GDP น่าจับตามองรองลงมา
ISM Manufacturing หดตัวเป็นเดือนที่ห้า แต่ในอัตราที่ช้าลงเล็กน้อย คำสั่งซื้อใหม่ลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ 15 เดือน การจ้างงานลดลงเช่นกันแต่ในอัตราที่ช้าลง ผู้ตอบแบบสอบถามยังคงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะถดถอยเช่นเดียวกับเดือนก่อนหน้า แม้ว่าจะมีความหวังบางประการ
- ดัชนีวอลล์สตรีทอาจจะมีรูปแบบวันที่มีแนวโน้มขาลง หากพวกเขาไม่เปิดตลาดที่ระดับต่ำกว่า
- ดัชนี Nasdaq 100 ลดลง -3.2% ในวันที่แย่ที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์
- ดัชนี S&P 500 ลดลง -2.1% ในวันที่แย่ที่สุดในรอบเดือน
- น้ำมันดิบ WTI ลดลง -4.3% ในวันที่แย่ที่สุดตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม
- ฟิวเจอร์สทองคำลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 7 วัน แต่ยังคงสูงกว่าที่ $2500 ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมาประมาณครึ่งหนึ่งของการขาดทุนในวันนั้น
- เงินลดลงกว่า -2.8% เป็นวันที่สองก่อนที่จะพบการสนับสนุนที่ $28
- VIX เพิ่มขึ้น 5.8 จุด ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ยอดสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ 192
- คู่เงิน USD/JPY เกิดรูปแบบการ engulfing ที่มีแนวโน้มขาลงและปิดต่ำกว่า 146
- สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ AUD, CAD และ NZD ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่มีความเสี่ยงต่ำ
เยนญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งที่สุดเนื่องจากกราฟที่ไหลลงจึงมีความเสี่ยงที่ลดลง แม้ว่าแถลงการณ์ที่มีแนวโน้มขาขึ้นจากผู้ว่าการ BOJ นายอูเอดะจะทำให้เยนแข็งค่าขึ้นแล้วก็ตาม เนื่องจากการพูดถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถูกย้ำอีกครั้ง แม้ว่า BOJ จะเคยลดท่าทีที่แข็งกร้าวเนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่พวกเขาอาจจะทำเช่นเดียวกันอีกครั้งหากพวกเขาคิดว่าเยนแข็งค่าขึ้นเร็วเกินไป
มีความเสี่ยงจริงที่ออสเตรเลียอาจจะรายงานตัวเลข GDP ติดลบในวันนี้ เนื่องจากการส่งออกและข้อมูลบัญชีเดินสะพัดตกต่ำกว่าความคาดหมายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา บัญชีเดินสะพัดลดลง -10.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นการขาดดุลรายไตรมาสติดต่อกันเป็นครั้งที่สองและการลดลงที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2018 การมีส่วนร่วมของการส่งออกสุทธิต่อ GDP เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 0.6% ข้อมูลยอดดุลการชำระเงินที่อ่อนแอทำให้ธนาคารบางแห่งในออสเตรเลียปรับลดการคาดการณ์ GDP ลงเหลือเพียง 0.1% แต่ด้วยตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่บ่งชี้ถึงการเติบโตที่ชะลอตัว นักลงทุนอาจต้องระวังสำหรับการรายงานตัวเลขที่ติดลบ
AUDUSD และ ASX ถูกจับตามองจากความผันผวนของวอลล์สตรีท AU GDP น่าจับตามองรองลงมา
เหตุการณ์ที่น่าสนใจ (AEDT):
ตัวเลข GDP ของออสเตรเลียจะเป็นเหตุการณ์หลักในช่วงเซสชัน APAC โดยที่ผู้ติดตาม RBA, ผู้บริโภค และธุรกิจหลายฝ่ายจะลุ้นให้ตัวเลขออกมาอ่อนแอ และดูเหมือนว่าพวกเขาอาจจะได้ตามที่หวังเมื่อพิจารณาจากข้อมูล BOP ของเมื่อวาน ตัวเลขติดลบอาจจะเพิ่มโอกาสในการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมและเพิ่มความน่าจะเป็นของการลดลงอีกครั้งในเดือนเมษายน
คาดว่าธนาคารแห่งแคนาดา (BOC) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐาน การตัดสินใจจะอยู่ใน ‘ฐานต่อการประชุม’ แต่เศรษฐกรและตลาดการเงินคาดการณ์ถึงการปรับลดเพิ่มเติมในปีนี้ ดังนั้นคำถามคือ BOC จะสื่อสารการปรับลดที่มีแนวโน้มขาลงนี้ที่การประชุมครั้งนี้อย่างไร และจะตลาดการปรับลดครั้งที่สามติดต่อกันในระหว่างการประชุม
ตัวเลขการเปิดงานจาก JOLTS ก็จะได้รับความสนใจจากผู้ติดตาม Fed ด้วยเนื่องจากการคาดหวังรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมในวันศุกร์ อีกครั้งที่ฝ่ายที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยและผู้ที่มองหาค่าดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวจะลุ้นให้ตัวเลขลดลงอย่างมีนัยสำคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงการอ่อนแอของตลาดงานและสนับสนุนการเดิมพันในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed หลายครั้ง
ตารางเวลา:
- 09:00 – PMIs ของออสเตรเลีย (AIG)
- 10:30 – PMI ของบริการญี่ปุ่น
- 10:30 – PMI ของการผลิตฮ่องกง
- 11:00 – ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ANZ
- 11:30 – GDP ของออสเตรเลีย (ABS), ดัชนีราคาผู้บริโภค (MI)
- 17:55 – PMIs ของเยอรมนี (ตัวเลขสุดท้าย)
- 18:00 – PMIs ของยุโรป (ตัวเลขสุดท้าย)
- 18:30 – PMIs ของสหราชอาณาจักร (ตัวเลขสุดท้าย)
- 23:45 – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BOC
- 00:00 – ตัวเลขการเปิดงานของสหรัฐ (JOLTS), สินค้าคงทน, คำสั่งซื้อโรงงาน
- 00:30 – การแถลงข่าวของ BOC
AUDUSD และ ASX ถูกจับตามองจากความผันผวนของวอลล์สตรีท
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD:
เรามาเห็นการย้อนตัวของ AUD/USD ที่ฉันคาดการณ์ไว้แล้ว แม้ว่าการลดลงจะเกิดขึ้นเร็วและฉับพลันกว่าที่คาดไว้ และนี่แสดงให้เห็นถึงความไวของนักเทรดต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากสหรัฐฯ อาจจะทำให้การรายงาน GDP วันนี้กลายเป็นเรื่องรอง แม้จะมีการพิมพ์ตัวเลขติดลบก็ตาม
การวิเคราะห์ RSI:
- RSI รายวัน: ยังไม่อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ดังนั้นอาจมีแนวโน้มการลดลงเพิ่มเติมสำหรับ AUD/USD
- RSI รายชั่วโมง: อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) โดยราคายังถืออยู่เหนือระดับ 67 เซนต์และต่ำสุดที่ 0.6697 อาจมีพื้นที่สำหรับการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยหาก GDP ไม่ต่ำกว่าความคาดหมาย
กลยุทธ์การซื้อขาย:
- การขาย: AUD/USD ยังคงเป็นคู่เงินที่ฉันชอบในการขายเมื่อเกิดการดีดตัวขึ้น โดยอาจมีการเคลื่อนไหวลงไปที่ 0.6650 ซึ่งอาจเป็นระดับที่สำคัญใกล้กับจุดหมุนรายเดือน
- แนวรับ: เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (200-day MA) ตั้งอยู่เหนือระดับ 66 เซนต์ ซึ่งอาจเป็นโซนแนวรับอีกจุดที่หมี (ผู้ขาย) อาจมุ่งเป้า
โดยรวมแล้ว ควรเฝ้าระวังการดีดตัวขึ้นเล็กน้อย หากตัวเลข GDP ไม่ตกต่ำเกินคาด แต่การขายในช่วงการดีดตัวยังคงเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจในตลาดปัจจุบัน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของฟิวเจอร์ส ASX 200 (SPI 200):
ขณะนี้ ASX 200 มักจะเคลื่อนไหวตามทิศทางของวอลล์สตรีท ฟิวเจอร์ส ASX 200 เกิดรูปแบบการ engulfing ที่มีแนวโน้มขาลงขนาดใหญ่และปิดต่ำกว่า 8,000 จุด
- RSI รายวัน (2): ใกล้เข้าสู่เขตขายมากเกินไป (oversold) และราคายังคงสูงกว่าต่ำสุดที่ 7940 จุด ขณะที่ RSI ราย 4 ชั่วโมงได้พลิกตัวจากเขต oversold แล้ว
- การดีดตัวขึ้น: เหมือนกับ AUD/USD อาจมีพื้นที่สำหรับการดีดตัวขึ้นเล็กน้อย แต่เนื่องจากการเกิดรูปแบบ engulfing ขนาดใหญ่ที่จุดสูงสุดของการปรับขึ้นที่แข็งแกร่ง ความชอบของฉันยังคงเป็นการขายในช่วงการดีดตัวขึ้นกลับไปยังระดับสูงล่าสุด โดยสมมุติว่าการฟื้นตัวสามารถไปถึงจุดนั้น ในเดือนที่มักจะเกี่ยวข้องกับการขาดทุน
โดยรวมแล้ว การวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับปัจจุบัน แต่กลยุทธ์ที่แนะนำคือการขายเมื่อราคาดีดตัวขึ้นกลับไปยังระดับสูงล่าสุด โดยเฉพาะในเดือนที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการขาดทุน
