นักลงทุนคาดการณ์ การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม หลังจาก Fed ปรับลดดอกเบี้ยครึ่งจุด
นักลงทุนคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราการลดดอกเบี้ยในอนาคตหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลงครึ่งจุดและสัญญาว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ ตลาดกำลังคาดการณ์การลดดอกเบี้ยอีก 70 คะแนนพื้นฐานในการประชุมสองครั้งที่เหลือในปีนี้ ซึ่งสะท้อนถึงท่าทีที่รุนแรงกว่าที่เจ้าหน้าที่กำหนด เจ้าหน้าที่เมื่อวันพุธคาดการณ์ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยอีกเพียงครึ่งจุดในปี 2024 แต่ประธานเจอโรม พาวเวลล์ชี้แจงว่าการตัดสินใจในวันพุธไม่ได้บ่งชี้ถึงอัตราการลดดอกเบี้ยในอนาคต นักลงทุนคาดการณ์ การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม หลังจาก Fed ปรับลดดอกเบี้ย พันธบัตรรัฐบาลลดลงหลังจากการตัดสินใจของ Fed พันธบัตรรัฐบาลซึ่งเตรียมจะทำสถิติการขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ห้าในเดือนกันยายนลดลงหลังจากการตัดสินใจของ Fed และความคิดเห็นของพาวเวลล์ อย่างไรก็ตาม เจมี่ แพตตัน หัวหน้าร่วมฝ่ายอัตราดอกเบี้ยระดับโลกที่ TCW Group Inc. กล่าวว่า นักลงทุนมีเหตุผลที่คาดการณ์การลดดอกเบี้ยมากกว่าที่เจ้าหน้าที่ Fed แสดงในกราฟจุด (dot plot) “ตลาดมักคาดการณ์จำนวนและอัตราการลดดอกเบี้ยในช่วงเริ่มต้นได้ค่อนข้างดี” เธอกล่าว “แต่ในสามรอบล่าสุด อัตราดอกเบี้ยได้ประเมินการลดดอกเบี้ยทั้งหมดต่ำเกินไป เราคิดว่าครั้งนี้จะไม่แตกต่างและเราจะเห็นแนวโน้มเดียวกันอีกครั้งในรอบนี้” ก่อนที่จะมีการประกาศ ส่วนใหญ่ของนักพยากรณ์คาดว่า Fed จะเริ่มรอบการลดดอกเบี้ยด้วยการลดลงครึ่งจุดในวันพุธ อย่างไรก็ตาม เศรษฐศาสตร์บางคน รวมถึงที่ JPMorgan Chase & Co. และ Bloomberg Economics คาดว่าจะมีการลดลงครึ่งจุด ในขณะที่นักลงทุนมีความคิดเห็นที่หลากหลาย […]
EURUSD ราบเรียบ หลังการลดอัตราดอกเบี้ยของ FED
EURUSD ราบเรียบ หลังการลดอัตราดอกเบี้ยของ FED EUR/USD ขึ้นสูงสุดใหม่ในเดือนกันยายนหลังจากเฟดเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในวันพุธ ส่งผลให้ความอยากเสี่ยงเพิ่มขึ้นและทำให้เทรดเดอร์พุ่งไปหาปุ่มซื้อ นี่เป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดในรอบกว่า 4 ปี หลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่ปี 2020 ตลาดจึงปรับตัวกลับสู่ระดับที่เริ่มต้น โดย Fiber กลับมาที่ระดับ 1.1100 อีกครั้ง EURUSD ราบเรียบ หลังการลดอัตราดอกเบี้ยของ FED กราฟดอตของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ได้รับการปรับลดลงจากการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ของธนาคารกลาง โดยการคาดการณ์นโยบายของเฟดตอนนี้มองว่าอัตราดอกเบี้ย Fed Funds จะอยู่ที่ 4.4% ภายในสิ้นปี 2024 และ 3.4% ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งลดลงจาก 5.1% และ 4.1% ตามลำดับ เมื่อเจาะลึกลงไปในบันทึกของเฟด เจ้าหน้าที่เฟดตอนนี้คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐจะคงที่ที่ 2.0% ตลอดปี 2024 ซึ่งลดลงจาก 2.1% ในเดือนมิถุนายน เจ้าหน้าที่เฟดยังคาดว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐจะอยู่ที่ประมาณ 4.4% […]
อัตราผลตอบแทนของแคนาดา เกิดการพลิกกลับเมื่อ Fed และ Macklem มองไปที่การลดอัตราดอกเบี้ย
Jim Thorne, นักกลยุทธ์การตลาดหลักของ Wellington-Altus Private Wealth, เข้าร่วมรายการ BNN Bloomberg เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (BoC) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสองปีของแคนาดาได้ลดลงต่ำกว่าพันธบัตรระยะสิบปีเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสองปี เนื่องจากเทรดเดอร์คาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (Bank of Canada) ทิฟฟ์ แมคลิม (Tiff Macklem) ได้แสดงความคิดเห็นเชิงผ่อนคลายกับ Financial Times อัตราผลตอบแทนของแคนาดาเกิดการพลิกกลับเมื่อ Fed และ Macklem มองไปที่การลดอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสองปีของแคนาดาลดลงต่ำสุดที่ 2.862% ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 และลดลงประมาณ 150 จุดฐานตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม การลดลงของผลตอบแทนและการพลิกกลับของเส้นผลตอบแทนสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในทวีปอเมริกาเหนือ นักเศรษฐศาสตร์ ตลาด และธนาคารกลางต่างเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้ลดความกดดันด้านเงินเฟ้อไปมากแล้ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นน้อยลงในการจำกัดต้นทุนการกู้ยืมเพื่อควบคุมการเติบโต ตลาดสวอปแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์คาดหวังว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างน้อยหนึ่งในสี่จุดฐานในวันพุธนี้ โดยมีความเป็นไปได้ประมาณ 50% ที่จะลดลงครึ่งจุดฐาน ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาได้ลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้วสามครั้งนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ทำให้อัตราดอกเบี้ยพื้นฐานสำหรับการกู้ยืมข้ามคืนอยู่ที่ 4.25% และเจ้าหน้าที่ได้สัญญาณเพิ่มเติมว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีก นักเศรษฐศาสตร์เห็นความอ่อนแอที่เพิ่มขึ้นในตลาดแรงงาน และบางคนเรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายเริ่มดำเนินการที่ใหญ่ขึ้นเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืม […]
การตัดสินใจของ Fed เรื่องอัตราดอกเบี้ย กำลังจะมาถึงในสัปดาห์ที่สำคัญสำหรับตลาด สิ่งที่ต้องรู้ในสัปดาห์นี้
การตัดสินใจของ Fed ตลาดหุ้นสามารถทำผลงานได้ดีอย่างแข็งแกร่งก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินที่สำคัญจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งทำให้นักลงทุนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความก้าวร้าวในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง การตัดสินใจของ Fed เรื่องอัตราดอกเบี้ย กำลังจะมาถึงในสัปดาห์ที่สำคัญสำหรับตลาด สิ่งที่ต้องรู้ในสัปดาห์นี้ ดัชนี Nasdaq Composite (^IXIC) ซึ่งมีเทคโนโลยีเป็นหลัก เป็นผู้นำตลาดที่สูงขึ้น โดยทำสัปดาห์ที่ดีที่สุดของปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ขณะที่ S&P 500 (^GSPC) ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐาน ก็เห็นการเพิ่มขึ้น 4% โดยทั้งสองดัชนีบันทึกการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ห้าของวันศุกร์ ดัชนี Dow Jones Industrial Average (^DJI) ก็สิ้นสุดสัปดาห์ด้วยผลกำไร โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 3% การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ได้เปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน หรือจะเลือกการลดดอกเบี้ยที่มากกว่านี้ที่ 50 จุดฐานในการประชุมสองวันซึ่งจะสิ้นสุดในวันพุธนี้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใด นี่จะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจาก Fed นับตั้งแต่ต้นปี 2020 บิล ดัดลีย์ อดีตประธาน Fed แห่งนิวยอร์ก กล่าวว่ามี […]
USDJPY เปราะบาง ใกล้ระดับต่ำสุดของปีนี้ที่ราว ๆ ช่วงกลาง 140.00s ก่อนการประชุมของ Fed และ BoJ ในสัปดาห์นี้
USDJPY เปราะบาง ใกล้ระดับต่ำสุดของปีนี้ ที่ราว ๆ ช่วงกลาง 140.00s ก่อนการประชุมของ Fed และ BoJ ในสัปดาห์นี้ คู่ USD/JPY ยังคงอ่อนตัวอยู่รอบช่วงกลาง 140.00s ระหว่างการซื้อขาย ในช่วงเช้าของวันจันทร์ โดยมีปริมาณการซื้อขายบางเบา เนื่องจากวันหยุดในญี่ปุ่น และดูเหมือนจะเปราะบาง ใกล้ระดับต่ำสุดของปีที่แตะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเทรดที่มีแนวโน้มลดราคา น่าจะเลือกที่จะรอเหตุการณ์สำคัญจากธนาคารกลาง ในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะเปิดสถานะการซื้อขายเพิ่มเติม ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีกำหนดจะประกาศการตัดสินใจในวันพุธหลังจากการประชุมสองวัน และจะตามด้วยการอัปเดตนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ในวันศุกร์ ในระหว่างนี้ ความคาดหวังที่แตกต่างกันในนโยบายของ Fed และ BoJ นำไปสู่การลดสถานะการลงทุนในเยนญี่ปุ่น (JPY) และยังคงสร้างแรงกดดันลงต่อคู่ USD/JPY ต่อไป ตลาดเริ่มประเมินความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐาน (bps) โดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) หลังจากที่รายงาน CPI และ PPI ของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงถึงสัญญาณของการบรรเทาความกดดันด้านเงินเฟ้อ ในทางตรงกันข้าม คำกล่าวที่เข้มงวดล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ของ BoJ […]
ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวหลังจากข้อมูล NFP และกู้คืนการขาดทุนบางส่วน
ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวหลังจากข้อมูล NFP และกู้คืนการขาดทุนบางส่วน ข่าวเด่น ดอลลาร์สหรัฐปรับตัว ฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ตลาดลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใหญ่จาก Fedตลาดหุ้นฟื้นตัวจากการขาดทุนของสัปดาห์ที่แล้ว โดยเกือบทุกภาคส่วนมีการปรับตัวดีขึ้นApple เปิดตัว iPhone 16 พร้อมเทคโนโลยีใหม่และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของบริษัทราคาทองคำคงที่ โดยมีการจับตามองข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพุธ ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวหลังจากข้อมูล NFP และกู้คืนการขาดทุนบางส่วน FX: ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวต่อจากระดับต่ำสุดที่ 100.58 หลังจากการประกาศข้อมูล NFP เมื่อวันศุกร์ การเคลื่อนไหวในตลาดค่อนข้างเงียบ ไม่นมีข่าวสารใหม่มากนัก ตลาดกำลังย่อยข้อมูลการจ้างงานล่าสุด โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ย 25bps โดย Fed ในสัปดาห์หน้าคือ 71% ขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bps ขนาดใหญ่มีโอกาสที่ 29% ซึ่งก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้เกือบ 50% ก่อนที่ข้อมูลการจ้างงานจะออกมา ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่การอภิปรายประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ในวันพุธ EUR: ปิดใกล้ระดับต่ำสุดของรอบนี้ที่ 1.1026 การลดอัตราดอกเบี้ย 25bps ในการตัดสินใจนโยบายของ ECB ในวันพฤหัสบดีนั้นได้รับการตั้งราคาไว้ทั้งหมด คำแนะนำที่ระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มอาจสนับสนุนยูโรในระดับเล็กน้อย GBP: […]
AUDUSD ASX 200 SPI Futures เตรียมพร้อมสำหรับรูปแบบการกลับตัวก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
AUDUSD ASX 200 SPI Futures เตรียมพร้อมสำหรับรูปแบบการกลับตัวก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมักจะทำผลงานได้ดีในช่วงก่อนการประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในช่วงหลังๆ สำหรับ AUD/USD และฟิวเจอร์ส ASX 200 SPI ของออสเตรเลีย สภาพแวดล้อมเช่นนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดอลลาร์ออสเตรเลียอาจยังมีโอกาสในการเพิ่มขึ้น แต่สำหรับหุ้นของออสเตรเลีย นั่นจะทำให้กลับไปยังพื้นที่ที่เคยพบกับความยากลำบากในการผ่านพ้นในอดีต AUDUSD ASX 200 SPI Futures เตรียมพร้อมสำหรับรูปแบบการกลับตัวก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ภาพรวม ของ AUDUSD ASX 200 SPI Futures สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมักจะทำผลงานได้ดีในช่วงก่อนการรายงานเงินเฟ้อของผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เนื่องจากคาดว่าหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยจะมีแนวโน้มผ่อนคลายลง สำหรับ AUD/USD และฟิวเจอร์ส ASX 200 SPI ของออสเตรเลีย สภาพแวดล้อมเช่นนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดอลลาร์ออสเตรเลียอาจมีโอกาสในการปรับตัวขึ้น แต่สำหรับหุ้นของออสเตรเลีย นั่นจะทำให้กลับไปยังพื้นที่ที่เคยพบกับความยากลำบากในการผ่านพ้นในอดีต CPI ของสหรัฐฯ มีความสำคัญมากกว่าข้อมูลเศรษฐกิจในวันนี้ ไม่ต้องการปฏิเสธความสำคัญของตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจในออสเตรเลียที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร […]
